有価証券報告書-第30期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2016年12月31日) | 当事業年度 (2017年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 317,259 | 309,505 |
| 売掛金 | ※3 222,605 | ※3 221,972 |
| 貯蔵品 | 3,247 | 2,803 |
| 前払費用 | 120,444 | 110,461 |
| 未収入金 | ※3 29,052 | ※3 17,241 |
| 短期貸付金 | 2,489 | 16,000 |
| 繰延税金資産 | 10,957 | - |
| その他 | ※3 59,082 | ※3 104,612 |
| 貸倒引当金 | △1,210 | - |
| 流動資産合計 | 763,928 | 782,597 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 1,155,593 | ※1 1,601,559 |
| 車両運搬具 | 2,124 | 5,894 |
| 工具、器具及び備品 | 95,562 | 110,727 |
| 土地 | ※1 134,071 | ※1 134,071 |
| 有形固定資産合計 | 1,387,352 | 1,852,252 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 120,612 | 84,193 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 7,452 |
| 無形固定資産合計 | 120,612 | 91,645 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 10,000 |
| 関係会社株式 | 1,195,645 | 1,195,645 |
| 長期貸付金 | 3,593 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 7,000 | ※3 22,500 |
| 長期前払費用 | 1,538 | 988 |
| 敷金及び保証金 | 885,825 | 816,111 |
| 保険積立金 | 134,473 | 141,439 |
| 繰延税金資産 | 40,778 | 47,086 |
| 破産更生債権等 | - | 7,461 |
| その他 | 19,502 | 16,250 |
| 貸倒引当金 | △4,458 | △7,461 |
| 投資その他の資産合計 | 2,283,899 | 2,250,021 |
| 固定資産合計 | 3,791,864 | 4,193,919 |
| 資産合計 | 4,555,792 | 4,976,516 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2016年12月31日) | 当事業年度 (2017年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 563,964 | ※1 466,364 |
| 未払金 | ※3 214,188 | ※3 100,594 |
| 未払費用 | 36,452 | ※3 4,485 |
| 未払法人税等 | 59,817 | 5,908 |
| 繰延税金負債 | - | 4,360 |
| 前受金 | 1,307 | 2,108 |
| 預り金 | 3,451 | 5,770 |
| その他 | 23,947 | ※3 5,463 |
| 流動負債合計 | 903,128 | 795,057 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 1,826,857 | ※1 1,999,293 |
| 退職給付引当金 | 69,822 | 72,741 |
| 資産除去債務 | 4,200 | 329,206 |
| その他 | 8,143 | ※3 13,449 |
| 固定負債合計 | 1,909,023 | 2,414,689 |
| 負債合計 | 2,812,151 | 3,209,747 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 324,360 | 324,360 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 860,292 | 860,292 |
| 資本剰余金合計 | 860,292 | 860,292 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,050 | 1,050 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 697,765 | 720,893 |
| 利益剰余金合計 | 698,815 | 721,943 |
| 自己株式 | △139,825 | △139,825 |
| 株主資本合計 | 1,743,641 | 1,766,769 |
| 純資産合計 | 1,743,641 | 1,766,769 |
| 負債純資産合計 | 4,555,792 | 4,976,516 |
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