訂正有価証券報告書-第26期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,042
預金
普通預金	59,494
別段預金	360
小計	59,855
合計	61,897

② 売掛金
1)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 アッシュ	191,620
株式会社 ニューヨーク・ニューヨーク	5,817
株式会社 スタイルデザイナー	4,483
株式会社 東京美髪芸術学院	1,044
株式会社 AMG	1,837
その他	1,430
合計	206,233

2)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
243,171	2,661,083	2,698,021	206,233	92.9	30.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

品目	金額(千円)
用度品等	3,462
合計	3,462

④ 関係会社株式

区分	金額(千円)
株式会社 ニューヨーク・ニューヨーク	591,163
株式会社 スタイルデザイナー	322,800
株式会社 アッシュ	108,000
株式会社 東京美髪芸術学院	10,000
Arte Straits Holdings Pte.Ltd.	21,825
合計	1,053,788

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
東京急行電鉄株式会社	50,280
株式会社 伊勢伊	35,925
東海物産株式会社	22,800
有限会社 セルパ	21,000
株式会社 ローマステーション	20,000
その他	788,518
合計	938,523

⑥ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社 横浜銀行	436,080
株式会社 三井住友銀行	128,000
株式会社 三菱東京UFJ銀行	35,600
株式会社 みずほ銀行	48,800
株式会社 りそな銀行	40,000
その他	20,000
合計	708,480

⑦ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社 横浜銀行	783,320
株式会社 三井住友銀行	362,500
株式会社 三菱東京UFJ銀行	94,300
株式会社 みずほ銀行	131,000
株式会社 りそな銀行	100,000
その他	45,000
合計	1,516,120