四半期報告書-第34期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

※ 当座貸越契約
当社は、新型コロナウイルス感染症による影響に備えるため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。また、連結子会社(株式会社ニューヨーク・ニューヨーク)は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。
当第3四半期連結会計期間における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年12月31日)		当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日)
当座貸越極度額	3,450,000	千円	3,450,000	千円
借入実行残高	150,000		1,650,000
差引額	3,300,000		1,800,000