有価証券報告書-第33期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
※3 当座貸越契約
当社及び連結子会社(株式会社ニューヨーク・ニューヨーク)においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う財務状況悪化のリスクや運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次の通りであります。
当社及び連結子会社(株式会社ニューヨーク・ニューヨーク)においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う財務状況悪化のリスクや運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次の通りであります。
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |||
| 当座貸越極度額 | 300,000 | 千円 | 3,450,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 156,434 | 150,000 | ||
| 差引額 | 143,560 | 3,300,000 | ||
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