鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 412,583 | 231,092 |
| 減価償却費 | 502,086 | 561,217 |
| 減損損失 | 148,530 | 17,521 |
| のれん償却額 | 73,918 | 123,540 |
| 長期前払費用償却額 | 44,174 | 46,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,550 | -3,464 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,083 | 2,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,493 | -1,602 |
| 支払利息及び社債利息 | 113,594 | 121,683 |
| 社債発行費 | 1,909 | 1,909 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -1,531 |
| 為替差損益（△は益） | -4,781 | -28,401 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,990 | -3,761 |
| 固定資産除却損 | 21,666 | 3,861 |
| 収用補償金 | -136,552 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,696 | -58,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,821 | -54,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,510 | 10,504 |
| その他 | 45,793 | 105,120 |
| 小計 | 1,252,316 | 1,073,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,493 | 1,056 |
| 利息の支払額 | -108,404 | -117,391 |
| 法人税等の支払額 | -228,667 | -217,474 |
| 収用補償金の受取額 | 27,311 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 944,048 | 739,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -13,132 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 14,663 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -834,992 | -924,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,330 | 62,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,163 | -175,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,300 | -185,796 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 40,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,380 | -991 |
| 差入保証金の差入による支出 | -454,651 | -167,665 |
| 差入保証金の回収による収入 | 106,670 | 13,508 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -70,050 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,937 | -4,035 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -177,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,324,473 | -1,519,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -91,740 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,005,500 | 3,533,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,252,561 | -2,713,367 |
| 社債の発行による収入 | 98,090 | 98,090 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -230,000 |
| リース債務の返済による支出 | -101,634 | -127,757 |
| 株式の発行による収入 | 11,414 | 5,123 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 200 |
| 自己株式の取得による支出 | -170,770 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 56,650 | － |
| 配当金の支払額 | -77,588 | -99,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,527,361 | 365,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,525 | 14,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,149,461 | -399,715 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,838,228 | 2,982,155 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,533 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,982,155 | 2,582,439 |
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