鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,880 | 103,876 |
| 減価償却費 | 237,079 | 171,585 |
| 減損損失 | 41,532 | 37,593 |
| のれん償却額 | 36,102 | 11,469 |
| 長期前払費用償却額 | 20,305 | 16,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,425 | -541 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 79 | 654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,131 | -223 |
| 支払利息及び社債利息 | 44,613 | 35,259 |
| 為替差損益（△は益） | -11,652 | 4,639 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,463 | -1,210 |
| 固定資産除却損 | 100 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,405 | 187,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,938 | -9,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,596 | -113,932 |
| その他 | 82,391 | -168,239 |
| 小計 | 676,160 | 275,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,125 | 344 |
| 利息の支払額 | -47,436 | -34,556 |
| 法人税等の支払額 | -80,207 | -272,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,642 | -31,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,572 | -80,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,918 | 2,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,635 | -26,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -398 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,180 | 18,090 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,672 | -96 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,920 | 357 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4,495 | -13,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,764 | -99,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -18,260 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,520 | 2,405,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,284,763 | -2,952,398 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -67,544 | -34,985 |
| 配当金の支払額 | -27,909 | -35,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -647,957 | -627,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,402 | -283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,677 | -758,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,947,878 | 1,918,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
