純資産

有報情報

#1 シンジケート・ローン契約に基づく借入未実行残高等に関する注記

借入人は、全貸付人との関係で本契約が終了し、かつ貸付人及びエージェントに対する本契約上のすべての債務の履行が完了するまで、本契約締結日以降の各決算期末日(各事業年度の末日)において、以下の条件を充足することを確約する。
① 連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成22年8月期末の金額の75%以上に維持すること。
② 連結損益計算書及び単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。

2015/01/14 16:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における、負債の合計は、8,316百万円となり、前連結会計年度末に比較して10百万円増加いたしました。主な要因は、長期借入金が225百万円減少、未払法人税等が69百万円減少及び社債が50百万円減少した一方で、長期前受収益が345百万円増加したことなどによるものであります。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における、純資産の合計は、1,688百万円となり、前連結会計年度末に比較して88百万円減少いたしました。主な要因は、利益剰余金が99百万円減少した一方で、為替換算調整勘定が8百万円増加したことなどによるものであります。

2015/01/14 16:53