財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果増加した資金は、850百万円(前年同期は347百万円の減少)となりました。収入の主な内訳は子会社株式の売却571百万円及び有形固定資産の売却680百万円によるものであり、支出の主な内訳は有形固定資産の取得183百万円及び無形固定資産の取得による支出255百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は、1,493百万円(前年同期は950百万円の減少)となりました。これは主に長期・短期借入による1,600百万円の資金調達を行った一方で、長期・短期借入金の返済2,826百万円及び社債の償還90百万円を行ったことによるものであります。

2015/11/27 15:34