純資産

有報情報

#1 シンジケートローン契約に基づく借入未実行残高等に関する注記

借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまでの間、次の各号を遵守することを確約する。
① 各事業年度の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、いずれもそれぞれの平成26年8月期末日おける金額の75%以上に維持すること。
② 各事業年度の末日における連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される経常損益をいずれも2期連続して損失としないこと。

2016/07/15 16:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における、負債の合計は、5,947百万円となり、前連結会計年度末に比較して1,528百万円減少いたしました。主な要因は、借入金が653百万円減少、未払法人税等が286百万円減少及び買掛金が121百万円減少したこと等によるものであります。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における、純資産の合計は、1,936百万円となり、前連結会計年度末に比較して94百万円減少いたしました。主な要因は、利益剰余金が102百万円減少した一方で、新株予約権が19百万円増加したこと等によるものであります。

2016/07/15 16:06