1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 シンジケート・ローン契約に基づく借入未実行残高等に関する注記

コミットメントライン契約
当社は2018年3月30日にコミットメントライン契約を締結しており、2018年8月以降に終了する連結会計年度における純資産、又は2019年8月以降に終了する経常利益が、一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。
財務制限条項の対象となる借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2018年8月31日)		当第1四半期連結会計期間 (2018年11月30日)
コミットメントライン契約の総額	500,000	千円	500,000	千円
借入実行残高	-	千円	100,000	千円
借入未実行残高	500,000	千円	400,000	千円

2019/01/15 16:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
資本の財源及び資金の流動性について基本的な考え方に変更はありませんが、当第1四半期連結累計期間においてカラオケ店舗の出店及び改修に対応するため、金融機関と締結するコミットメントライン契約の実行により1憶円の借入れを行いました。

2019/01/15 16:01