純資産

有報情報

#1 シンジケート・ローン契約に基づく借入未実行残高等に関する注記

※1 タームローン
当社は2018年3月30日にタームローン契約を締結しており、2018年8月以降に終了する連結会計年度における純資産、又は2019年8月以降に終了する経常利益が、一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。
財務制限条項の対象となる借入未実行残高は次のとおりであります。

2019/01/15 16:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における負債は前連結会計年度末に比較して161百万円減少し、5,004百万円となりました。流動負債は1,281百万円となり60百万円減少いたしました。主な要因は、短期借入金が100百万円増加、未払費用が74百万円減少及び未払法人税等が28百万円減少したこと等によるものであります。固定負債は3,722百万円となり100百万円減少いたしました。主な要因は、長期借入金が100百万円減少したこと等によるものであります。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における純資産は前連結会計年度末に比較して67百万円減少し、309百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が66百万円減少したこと等によるものであります。

2019/01/15 16:01