短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 シンジケートローン契約に基づく借入未実行残高等に関する注記

コミットメントライン契約
当社は2018年3月30日にコミットメントライン契約を締結しており、2018年8月以降に終了する連結会計年度における純資産、又は2019年8月以降に終了する連結会計年度における経常利益が、一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。なお、第1四半期連結会計期間及び当第2四半期連結会計期間にそれぞれ100,000千円を実行した借入は、当第2四半期連結会計期間において全額を返済しております。
財務制限条項の対象となる借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2018年8月31日)		当第2四半期連結会計期間 (2019年2月28日)
コミットメントライン契約の総額	500,000	千円	500,000	千円
借入実行残高	-	千円	-	千円
借入未実行残高	500,000	千円	500,000	千円

2019/04/12 15:01