区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	60,000	100,000	0.87	-
1年以内に返済予定の長期借入金	392,800	3,217,426	1.00	-
1年以内に返済予定のリース債務	56,595	66,674	-	-

(注) 1.平均利率につきましては、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の「平均利率」につきましては、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2020/11/27 15:18

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
2018年3月に締結したコミットメントライン契約は当第3四半期連結会計期間に解約し、同時に2020年3月に新たにコミットメントライン契約を締結しており、2019年8月期以降の連結会計年度における純資産、又は経常利益が、一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。これら契約に基づく財務制限条項の対象となる借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年8月31日)		当連結会計年度 (2020年8月31日)
コミットメントライン契約の総額	500,000	千円	100,000	千円
借入実行残高	60,000	千円	100,000	千円
借入未実行残高	440,000	千円	-	千円

2020/11/27 15:18

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年8月31日)		当連結会計年度(2020年8月31日)
1年内返済予定の長期借入金	392,800	千円	3,107,200	千円
長期借入金	3,107,200	千円	-	千円

2020/11/27 15:18

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債は前連結会計年度末に比較して382百万円増加し、5,300百万円となりました。流動負債は4,335百万円となり2,898百万円増加いたしました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が2,824百万円増加したこと等によるものであります。固定負債は964百万円となり2,516百万円減少いたしました。主な要因は、長期借入金が2,592百万円減少したこと等によるものであります。
(純資産)

2020/11/27 15:18