区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,217,426	554,580	1.00	-
1年以内に返済予定のリース債務	66,674	36,415	-	-

(注) 1.平均利率につきましては、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の「平均利率」につきましては、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

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#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため2020年3月に100,000千円、2020年10月に600,000千円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。なお、2020年3月及び10月の当該契約には純資産又は経常利益が一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。これら契約に基づく連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年8月31日)		当連結会計年度 (2021年8月31日)
コミットメントライン契約の総額	100,000	千円	700,000	千円
借入実行残高	100,000	千円	-	千円
借入未実行残高	-	千円	700,000	千円

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年8月31日)		当連結会計年度(2021年8月31日)
1年内返済予定の長期借入金	3,107,200	千円	400,800	千円
長期借入金	-	千円	2,307,600	千円

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債は前連結会計年度末に比較して548百万円減少し、4,752百万円となりました。流動負債は1,409百万円となり2,926百万円減少いたしました。主な要因は、2021年3月31日に満期日が到来する既存ローンの期日前借換えにより1年内返済予定の長期借入金が2,662百万円減少したこと等によるものであります。固定負債は3,342百万円となり2,378百万円増加いたしました。主な要因は、前述のローン借換えにより長期借入金が2,353百万円増加したこと等によるものであります。
(純資産)

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