財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動による資金の増加は228百万円(前連結会計年度は445百万円の減少)となりました。これは主に、資産除去債務の履行による支出33百万円の減少と借地権の売却107百万円、有形固定資産の売却47百万円及び差入保証金の回収148百万円等による収入の増加によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は473百万円(前連結会計年度は1,711百万円の増加)となりました。これは主に、短期借入金の返済100百万円並びに長期借入金の返済309百万円の支出による減少によるものです。

2021/11/26 15:09