１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 シンジケート・ローン契約に基づく借入未実行残高等に関する注記（連結）

1 コミットメントライン契約
当社は2020年3月にコミットメントライン契約を締結し、2020年10月に新たに2行のシンジケート方式によるコミットメントラインを締結しており、2020年8月期以降の連結会計年度における純資産、又は経常利益が、一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。これら契約に基づく財務制限条項の対象となる借入未実行残高は次のとおりであります。

2022/01/14 14:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(5) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当第1四半期連結累計期間において、資本の財源及び資金の流動性について基本的な考え方に変更はありません。なお、カラオケ店舗の出店・改修及びシステム投資に対応するため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。
(6) 研究開発活動

2022/01/14 14:31