#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動による資金の増加は217百万円(前連結会計年度は186百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益54百万円、助成金等収入86百万円、受取補償金125百万円等による増加と、借入金の支払利息35百万円、未払又は未収消費税等の増減額52百万円等による減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は107百万円(前連結会計年度は22百万円の減少)となりました。これは主に、資産除去債務の履行による支出53百万円、有形固定資産の取得による支出128百万円等による減少と、差入保証金の回収154百万円等による収入の増加によるものです。
2023/11/30 12:22
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資その他の資産の増減額(△は増加)」に含めていた「長期前払費用の取得による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度のキャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資その他の資産の増減額(△は増加)」に表示していた14,875千円は「長期前払費用の取得による支出」△22,365千円、「投資その他の資産の増減額(△は増加)」37,241千円として組み替えております。
2023/11/30 12:22