#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ4,425百万円増加して、84,752百万円となりました。これは主に、有形固定資産の増加8,184百万円、現金及び預金の減少2,120百万円、投資有価証券の減少1,227百万円によるものであります。
当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べ2,004百万円増加して、50,524百万円となりました。これは主に、借入金及び社債の純増額2,951百万円、流動負債のその他の減少1,126百万円によるものであります。
当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末に比べ2,420百万円増加して、34,228百万円となりました。これは主に、非支配株主持分の増加1,610百万円、自己株式の増加804百万円、利益剰余金の増加1,460百万円によるものであります。
2017/03/30 13:05
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債務である買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替予約を利用して当該リスクの軽減を図っております。
未払法人税等は、法人税、住民税及び事業税に係る債務であります。これら営業債務などの流動負債は、その決済時において流動性リスクに晒されております。
社債、転換社債型新株予約権付社債、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用して当該リスクをヘッジしております。
2017/03/30 13:05