利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は9,471百万円(前年同四半期は2,240百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費が1,576百万円ありましたが、税金等調整前四半期純損失が8,587百万円及び仕入債務の減少が2,037百万円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は6,666百万円(前年同四半期は3,964百万円の使用)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が6,507百万円となったことによるものであります。

2020/08/14 12:11