利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は2,157百万円(前年同四半期比0.2%減)となりました。これは主に、法人税等の支払額が832百万円及び未払消費税等の減少額が822百万円となりましたが、税金等調整前四半期純利益が2,768百万円及び減価償却費が1,814百万円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3,391百万円(前年同四半期は185百万円の獲得)となりました。これは主に、設備改修に伴う有形固定資産の取得による支出が1,197百万円及び貸付けによる支出が2,320百万円となったことによるものであります。

2023/08/10 12:03