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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2014年1月1日至 2014年6月30日	自 2015年1月1日至 2015年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	46,256	-31,593
減価償却費	31,137	28,575
補助金返還に伴う加算金引当金繰入額	4,804	5,127
権利金償却費	63	60
のれん償却額	1,649	5,196
負ののれん発生益	－	-11,386
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-290	－
引当金の増減額（△は減少）	-6,796	-9,379
受取利息及び受取配当金	-1,139	-976
支払利息	142	－
受取補償金	－	-10,000
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-8,169
固定資産除却損	－	341
投資事業組合運用損益（△は益）	－	1,967
新株予約権戻入益	－	-1,231
為替差損益（△は益）	－	-79
売上債権の増減額（△は増加）	96,447	132,913
たな卸資産の増減額（△は増加）	4,947	3,488
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,897	-66,703
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	522	11,442
前受金の増減額（△は減少）	122,382	68,607
前渡金の増減額（△は増加）	-36,250	42,225
未払金の増減額（△は減少）	21,589	6,878
未収入金の増減額（△は増加）	13,805	849
未払消費税等の増減額（△は減少）	13,079	36,250
長期預り金の増減額（△は減少）	11,805	－
その他	17,313	6,017
小計	338,572	210,424
利息及び配当金の受取額	1,124	978
利息の支払額	-144	－
法人税等の還付額	42,993	－
法人税等の支払額	-1,912	-101,020
営業活動によるキャッシュ・フロー	380,633	110,382
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-20,796	-6,465
無形固定資産の取得による支出	-12,732	-19,176
差入保証金の差入による支出	-203	－
差入保証金の回収による収入	－	1,432
ゴルフ会員権の取得による支出	－	-3,958
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-107,414
投資有価証券の取得による支出	-20,690	-480,265
投資有価証券の売却による収入	－	573,940
その他	886	208
投資活動によるキャッシュ・フロー	-53,536	-41,697
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	-43,041	-42,730
長期借入金の返済による支出	-2,754	-1,554
リース債務の返済による支出	-570	－
ストックオプションの行使による収入	204	1,258
新株予約権の発行による収入	3,890	921
財務活動によるキャッシュ・フロー	-42,271	-42,105
現金及び現金同等物に係る換算差額	-36,601	13,665
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	248,224	40,244
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,981,236	1,922,353

サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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