キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 13:05
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5771万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億8812万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2849万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2014年 12月期 連結 | 2Q | 381 | -54 | -42 | 327 | -34 | 1,981 | 通期 | 401 | -224 | -145 | 178 | -67 | 1,882 |
2015年 12月期 連結 | 2Q | 110 | -42 | -42 | 69 | -26 | 1,922 | 通期 | 169 | -997 | 988 | -828 | -45 | 2,045 |
2016年 12月期 連結 | 2Q | 637 | -55 | -376 | 581 | -24 | 2,118 | 通期 | 312 | -124 | -414 | 188 | -101 | 1,794 |
2017年 12月期 連結 | 2Q | 470 | -12 | -93 | 458 | -12 | 2,115 | 通期 | 641 | -26 | -109 | 614 | -26 | 2,249 |
2018年 12月期 連結 | 2Q | 255 | -71 | -112 | 184 | -57 | 2,312 | 通期 | 78 | -185 | -127 | -106 | -141 | 2,009 |
2019年 12月期 連結 | 2Q | 450 | -45 | -60 | 405 | -48 | 2,343 | 通期 | 364 | -101 | -130 | 263 | -179 | 2,136 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | 540 | -91 | -114 | 449 | -47 | 2,465 | 通期 | 649 | 151 | -183 | 801 | -56 | 2,728 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | 644 | 48 | -208 | 692 | -10 | 3,241 | 通期 | 587 | 58 | -267 | 645 | -43 | 3,149 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | -219 | -86 | -194 | -305 | -41 | 2,738 | 通期 | -370 | -108 | -246 | -478 | -62 | 2,506 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | 259 | 117 | -140 | 376 | -14 | 2,718 | 通期 | 28 | 188 | -158 | 217 | -41 | 2,604 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月(連)
- 1億7772万
- 2015年12月(連) マイ転
- -8億2759万
- 2016年12月(連) プラ転
- 1億8816万
- 2017年12月(連) +226.52%
- 6億1440万
- 2018年12月(連) マイ転
- -1億645万
- 2019年12月(連) プラ転
- 2億6290万
- 2020年12月(連) +204.58%
- 8億73万
- 2021年12月(連) -19.43%
- 6億4514万
- 2022年12月(連) マイ転
- -4億7809万
- 2023年12月(連) プラ転
- 2億1661万
営業CFマージン
- 2014年12月(連)
- 5.46%
- 2015年12月(連)
- 1.8%
- 2016年12月(連)
- 2.58%
- 2017年12月(連)
- 5.14%
- 2018年12月(連)
- 0.61%
- 2019年12月(連)
- 2.66%
- 2020年12月(連)
- 4.37%
- 2021年12月(連)
- 3.73%
- 2022年12月(連)
- -2.57%
- 2023年12月(連)
- 0.18%