キャッシュ・フローの状況
2025年3月28日 13:46
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2798万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億6552万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 637 | -55 | -376 | 581 | -24 | 2,118 | 通期 | 312 | -124 | -414 | 188 | -101 | 1,794 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 470 | -12 | -93 | 458 | -12 | 2,115 | 通期 | 641 | -26 | -109 | 614 | -26 | 2,249 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 255 | -71 | -112 | 184 | -57 | 2,312 | 通期 | 78 | -185 | -127 | -106 | -141 | 2,009 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 450 | -45 | -60 | 405 | -48 | 2,343 | 通期 | 364 | -101 | -130 | 263 | -179 | 2,136 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 540 | -91 | -114 | 449 | -47 | 2,465 | 通期 | 649 | 151 | -183 | 801 | -56 | 2,728 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 644 | 48 | -208 | 692 | -10 | 3,241 | 通期 | 587 | 58 | -267 | 645 | -43 | 3,149 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -219 | -86 | -194 | -305 | -41 | 2,738 | 通期 | -370 | -108 | -246 | -478 | -62 | 2,506 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 259 | 117 | -140 | 376 | -14 | 2,718 | 通期 | 28 | 188 | -158 | 217 | -41 | 2,604 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 491 | -9 | -79 | 483 | -46 | 3,063 | 通期 | 866 | 298 | -128 | 1,164 | -97 | 3,678 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 1億8816万
- 2017年12月（連） +226.52%
- 6億1440万
- 2018年12月（連） マイ転
- -1億645万
- 2019年12月（連） プラ転
- 2億6290万
- 2020年12月（連） +204.58%
- 8億73万
- 2021年12月（連） -19.43%
- 6億4514万
- 2022年12月（連） マイ転
- -4億7809万
- 2023年12月（連） プラ転
- 2億1661万
- 2024年12月（連） +437.14%
- 11億6353万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 2.58%
- 2017年12月（連）
- 5.14%
- 2018年12月（連）
- 0.61%
- 2019年12月（連）
- 2.66%
- 2020年12月（連）
- 4.37%
- 2021年12月（連）
- 3.73%
- 2022年12月（連）
- -2.57%
- 2023年12月（連）
- 0.18%
- 2024年12月（連）
- 4.21%