3744 サイオス

3744
2024/03/27
時価
63億円
PER 予
28.02倍
2009年以降
赤字-469.84倍
(2009-2023年)
PBR
5.61倍
2009年以降
0.48-9.99倍
(2009-2023年)
配当 予
1.41%
ROE 予
20.01%
ROA 予
3.28%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月29日 13:05
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5771万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億8812万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2849万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
12月期
連結
2Q381-54-42327-341,981
通期401-224-145178-671,882
2015年
12月期
連結
2Q110-42-4269-261,922
通期169-997988-828-452,045
2016年
12月期
連結
2Q637-55-376581-242,118
通期312-124-414188-1011,794
2017年
12月期
連結
2Q470-12-93458-122,115
通期641-26-109614-262,249
2018年
12月期
連結
2Q255-71-112184-572,312
通期78-185-127-106-1412,009
2019年
12月期
連結
2Q450-45-60405-482,343
通期364-101-130263-1792,136
2020年
12月期
連結
2Q540-91-114449-472,465
通期649151-183801-562,728
2021年
12月期
連結
2Q64448-208692-103,241
通期58758-267645-433,149
2022年
12月期
連結
2Q-219-86-194-305-412,738
通期-370-108-246-478-622,506
2023年
12月期
連結
2Q259117-140376-142,718
通期28188-158217-412,604
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年12月(連)
4億123万
2015年12月(連) -57.89%
1億6895万
2016年12月(連) +84.53%
3億1176万
2017年12月(連) +105.49%
6億4064万
2018年12月(連) -87.79%
7820万
2019年12月(連) +365.31%
3億6390万
2020年12月(連) +78.43%
6億4931万
2021年12月(連) -9.58%
5億8714万
2022年12月(連) マイ転
-3億7038万
2023年12月(連) プラ転
2849万

投資活動によるCF#3

2014年12月(連)資金投入
-2億2350万
2015年12月(連)投入+345.87%
-9億9654万
2016年12月(連)投入-87.6%
-1億2359万
2017年12月(連)投入-78.76%
-2624万
2018年12月(連)投入+603.58%
-1億8466万
2019年12月(連)投入-45.3%
-1億100万
2020年12月(連)資金回収
1億5142万
2021年12月(連)回収-61.69%
5800万
2022年12月(連)資金投入
-1億771万
2023年12月(連)資金回収
1億8812万

財務活動によるCF#4

2014年12月(連)返済還元
-1億4533万
2015年12月(連)資金調達
9億8844万
2016年12月(連)返済還元
-4億1448万
2017年12月(連)返済還元
-1億904万
2018年12月(連)返済還元
-1億2707万
2019年12月(連)返済還元
-1億3029万
2020年12月(連)返済還元
-1億8299万
2021年12月(連)返済還元
-2億6744万
2022年12月(連)返済還元
-2億4587万
2023年12月(連)返済還元
-1億5771万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年12月(連)
1億7772万
2015年12月(連) マイ転
-8億2759万
2016年12月(連) プラ転
1億8816万
2017年12月(連) +226.52%
6億1440万
2018年12月(連) マイ転
-1億645万
2019年12月(連) プラ転
2億6290万
2020年12月(連) +204.58%
8億73万
2021年12月(連) -19.43%
6億4514万
2022年12月(連) マイ転
-4億7809万
2023年12月(連) プラ転
2億1661万

設備投資#6#7*

2014年12月(連)
-6697万
2015年12月(連)減少-33.47%
-4455万
2016年12月(連)増加+127.1%
-1億119万
2017年12月(連)減少-74.03%
-2627万
2018年12月(連)増加+435.53%
-1億4071万
2019年12月(連)増加+27.21%
-1億7900万
2020年12月(連)減少-68.72%
-5600万
2021年12月(連)減少-23.21%
-4300万
2022年12月(連)増加+44.19%
-6200万
2023年12月(連)減少-33.87%
-4100万

現金等#8

2014年12月(連)
18億8210万
2015年12月(連) +8.67%
20億4535万
2016年12月(連) -12.31%
17億9365万
2017年12月(連) +25.39%
22億4909万
2018年12月(連) -10.68%
20億882万
2019年12月(連) +6.33%
21億3606万
2020年12月(連) +27.72%
27億2828万
2021年12月(連) +15.41%
31億4880万
2022年12月(連) -20.42%
25億576万
2023年12月(連) +3.92%
26億400万

営業CFマージン

2014年12月(連)
5.46%
2015年12月(連)
1.8%
2016年12月(連)
2.58%
2017年12月(連)
5.14%
2018年12月(連)
0.61%
2019年12月(連)
2.66%
2020年12月(連)
4.37%
2021年12月(連)
3.73%
2022年12月(連)
-2.57%
2023年12月(連)
0.18%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高