サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,055 | 313,546 |
| 減価償却費 | 46,192 | 39,461 |
| のれん償却額 | 428 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,464 | -2,508 |
| 支払利息 | 1,617 | 1,131 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,269 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,087 | -19,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,501 | 420,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,771 | 481,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,122 | -865,208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,208 | 12,718 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 367,997 | 467,414 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -72,610 | -13,898 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91,035 | -29,776 |
| その他 | -14,223 | -65,140 |
| 小計 | 538,783 | 740,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,464 | 2,508 |
| 利息の支払額 | -1,617 | -1,131 |
| 法人税等の還付額 | 30,033 | － |
| 法人税等の支払額 | -31,657 | -97,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540,005 | 644,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,134 | -7,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,975 | -3,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,741 | -7,297 |
| 差入保証金の回収による収入 | 336 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -30,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -25,200 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 19,813 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -21,542 | － |
| その他 | 271 | -8,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,971 | 47,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -42,707 | -86,938 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,391 | -61,560 |
| その他 | -4,120 | -9,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,219 | -208,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,751 | 28,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329,063 | 512,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,728,289 | 3,240,834 |
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