サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,008 | 57,055 |
| 減価償却費 | 43,823 | 46,192 |
| のれん償却額 | 428 | 428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,676 | -4,464 |
| 支払利息 | 1,981 | 1,617 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12 | 1,269 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,785 | 11,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,166 | 145,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,205 | -4,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,851 | -83,122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,360 | -4,208 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 216,415 | 367,997 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -57,256 | -72,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,752 | 91,035 |
| その他 | 80,019 | -14,223 |
| 小計 | 485,802 | 538,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,676 | 4,464 |
| 利息の支払額 | -1,981 | -1,617 |
| 法人税等の還付額 | 53,157 | 30,033 |
| 法人税等の支払額 | -93,641 | -31,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,014 | 540,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,000 | -130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,846 | -2,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,537 | -44,975 |
| 差入保証金の差入による支出 | -594 | -17,741 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,647 | 336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 19,813 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -21,542 |
| その他 | 1,087 | 271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,243 | -90,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -42,707 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,558 | -67,391 |
| その他 | 6,466 | -4,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,091 | -114,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,965 | -5,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,713 | 329,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,136,069 | 2,465,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
