サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,248 | 71,008 |
| 減価償却費 | 37,669 | 43,823 |
| のれん償却額 | 995 | 428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,334 | -6,676 |
| 支払利息 | 2,185 | 1,981 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,733 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -708 | -5,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -959 | 76,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,843 | 77,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,716 | 85,851 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,438 | 2,360 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 296,996 | 216,415 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22,767 | -57,256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,622 | -99,752 |
| その他 | -64,403 | 80,019 |
| 小計 | 354,468 | 485,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,334 | 6,676 |
| 利息の支払額 | -2,185 | -1,981 |
| 法人税等の還付額 | － | 53,157 |
| 法人税等の支払額 | -103,171 | -93,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,446 | 450,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,000 | -130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,496 | -7,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,905 | -40,537 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,710 | -594 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,112 | 2,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | － |
| その他 | 9 | 1,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,991 | -45,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,558 | -66,558 |
| その他 | 4,694 | 6,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,863 | -60,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,838 | -10,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,753 | 333,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,008,821 | 2,342,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
