サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 185,806 | 127,248 |
| 減価償却費 | 44,560 | 37,669 |
| のれん償却額 | 42,686 | 995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,900 | -6,334 |
| 支払利息 | 2,408 | 2,185 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,407 | 4,733 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,598 | -959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,746 | -66,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,627 | 96,716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,235 | -8,438 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 260,894 | 296,996 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,104 | -22,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,659 | -41,622 |
| その他 | -34,251 | -64,403 |
| 小計 | 521,859 | 354,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,900 | 6,334 |
| 利息の支払額 | -2,408 | -2,185 |
| 法人税等の支払額 | -52,627 | -103,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,722 | 255,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,000 | -130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,433 | -35,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,180 | -21,905 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,710 |
| 差入保証金の回収による収入 | 435 | 5,112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| その他 | -328 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,506 | -70,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -30 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,391 | -66,558 |
| その他 | 4,264 | 4,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,156 | -111,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,126 | -9,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,932 | 62,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,249,099 | 2,311,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
