サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,043 | 185,806 |
| 減価償却費 | 44,077 | 44,560 |
| 補助金返還に伴う加算金引当金繰入額 | 5,127 | － |
| のれん償却額 | 42,686 | 42,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,172 | -2,900 |
| 支払利息 | 3,686 | 2,408 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,254 | 2,407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,081 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,104 | -47,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,426 | 26,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,656 | 43,627 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,919 | 19,235 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 356,801 | 260,894 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -66,772 | -15,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,184 | -6,659 |
| その他 | 106,321 | -34,251 |
| 小計 | 614,743 | 521,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,172 | 2,900 |
| 利息の支払額 | -3,686 | -2,408 |
| 法人税等の還付額 | 38,155 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,827 | -52,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 636,557 | 469,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -131,200 | -130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,000 | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,228 | -5,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,649 | -6,180 |
| 差入保証金の差入による支出 | -49,592 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 166 | 435 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -8,776 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,205 | － |
| その他 | 163 | -328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,321 | -11,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -28 | -30 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,725 | -67,391 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -25,888 | － |
| その他 | 7,181 | 4,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,460 | -93,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131,861 | -44,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,913 | 320,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,118,266 | 2,114,590 |
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