キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -31,593 | 152,043 |
| 減価償却費 | 28,575 | 44,077 |
| 補助金返還に伴う加算金引当金繰入額 | 5,127 | 5,127 |
| 権利金償却費 | 60 | － |
| のれん償却額 | 5,196 | 42,686 |
| 負ののれん発生益 | -11,386 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9,379 | 7,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -976 | -1,172 |
| 支払利息 | － | 3,686 |
| 受取補償金 | -10,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,169 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,350 |
| 固定資産除却損 | 341 | 23 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,967 | 4,254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 38,081 |
| 新株予約権戻入益 | -1,231 | -1,166 |
| 為替差損益（△は益） | -79 | 816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,913 | 24,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,488 | 20,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,703 | -51,656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,442 | 10,919 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 68,607 | 356,801 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 42,225 | -66,772 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,878 | 114,432 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 849 | -4,871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,250 | -74,184 |
| その他 | 6,017 | -12,146 |
| 小計 | 210,424 | 614,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 978 | 1,172 |
| 利息の支払額 | － | -3,686 |
| 法人税等の還付額 | － | 38,155 |
| 法人税等の支払額 | -101,020 | -13,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,382 | 636,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -131,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,465 | -16,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,176 | -7,649 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -49,592 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,432 | 166 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,958 | -8,776 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -107,414 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -480,265 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 573,940 | － |
| その他 | 208 | 163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,697 | -55,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -42,730 | -28 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,554 | -117,725 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -25,888 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,258 | 7,181 |
| 新株予約権の発行による収入 | 921 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,105 | -376,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,665 | -131,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,244 | 72,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,922,353 | 2,118,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
