サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 313,546 | -237,714 |
| 減価償却費 | 39,461 | 67,311 |
| 減損損失 | － | 29,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,508 | -3,492 |
| 支払利息 | 1,131 | 838 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 4,450 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,756 | -25,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 420,868 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | － | 110,911 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 481,234 | 77,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -865,208 | -321,676 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,718 | 20,685 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 467,414 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 220,933 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,898 | 8,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,776 | -143,976 |
| その他 | -65,140 | -2,980 |
| 小計 | 740,084 | -194,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,508 | 9,067 |
| 利息の支払額 | -1,131 | -838 |
| 法人税等の還付額 | － | 40,802 |
| 法人税等の支払額 | -97,059 | -73,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,402 | -218,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,119 | -22,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,300 | -18,354 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,297 | -418 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 95 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -30,535 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,200 | -45,000 |
| その他 | -8,559 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,989 | -86,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -86,938 | -129,272 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,560 | -61,560 |
| その他 | -9,529 | -3,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,027 | -193,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,179 | 88,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512,544 | -410,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,148,805 | 2,738,295 |
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