サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -237,714 | -146,711 |
| 減価償却費 | 67,311 | 45,570 |
| 減損損失 | 29,074 | 30,201 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 27,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,492 | -4,948 |
| 支払利息 | 838 | 816 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,450 | 5,601 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,120 | -26,424 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 110,911 | -44,309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 77,602 | 19,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -321,676 | 3,401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,685 | -784 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 220,933 | 229,276 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,687 | -64,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143,976 | 67,906 |
| その他 | -2,980 | 77,972 |
| 小計 | -194,464 | 219,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,067 | 12,720 |
| 利息の支払額 | -838 | -816 |
| 法人税等の還付額 | 40,802 | 45,078 |
| 法人税等の支払額 | -73,194 | -17,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -218,628 | 259,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,476 | -7,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,354 | -7,358 |
| 差入保証金の差入による支出 | -418 | -506 |
| 差入保証金の回収による収入 | 95 | 47,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6,748 |
| デリバティブ取引による収入 | － | 103,840 |
| 事業譲渡による支出 | － | -26,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,155 | 117,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -129,272 | -86,135 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,560 | -33,000 |
| その他 | -3,047 | -20,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,880 | -139,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88,154 | -24,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -410,509 | 211,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,738,295 | 2,717,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
