サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,553 | 233,594 |
| 減価償却費 | 14,816 | 41,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,397 | -19,821 |
| 支払利息 | 202 | 414 |
| 違約金収入 | － | -25,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -522 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,439 | -8,834 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 81,684 | -244,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,096 | -2,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,805 | -77,282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,504 | 18,993 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,059 | 6,643 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -144,080 | 528,082 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 105,134 | -84,921 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,054 | 93,068 |
| その他 | -24,312 | -55,811 |
| 小計 | 93,961 | 402,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,748 | 26,710 |
| 利息の支払額 | -202 | -414 |
| 違約金収入の受取額 | － | 25,000 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,327 |
| 法人税等の支払額 | -236,055 | -44,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,548 | 429,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,809 | -2,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,419 | -3,007 |
| 差入保証金の差入による支出 | -377 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 504 | 21,638 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,935 |
| デリバティブ取引による収入 | － | 101,920 |
| その他 | 6,600 | 550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,502 | 120,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -42 | -21 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,529 | -10,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,571 | -10,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,821 | 21,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -335,444 | 561,869 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,342,469 | 4,148,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
