サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 15:42
- 【資料】
- 半期報告書-第29期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,702 | 221,553 |
| 減価償却費 | 25,426 | 14,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,008 | -13,397 |
| 支払利息 | 545 | 202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,623 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,281 | -11,439 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -1,208,549 | 81,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -903 | 4,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,342,984 | -94,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,930 | 11,504 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,700 | 7,059 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 305,426 | -144,080 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 70,085 | 105,134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,966 | -64,054 |
| その他 | -14,041 | -24,312 |
| 小計 | 501,427 | 93,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,529 | 23,748 |
| 利息の支払額 | -545 | -202 |
| 法人税等の還付額 | 1,364 | － |
| 法人税等の支払額 | -30,488 | -236,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,287 | -118,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,255 | -9,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,540 | -132,419 |
| 差入保証金の差入による支出 | -192 | -377 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,479 | － |
| その他 | － | 6,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,508 | -135,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -43,470 | -42 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,000 | -33,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,578 | -11,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,049 | -44,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,672 | -36,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 459,402 | -335,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,063,404 | 3,342,469 |
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