- 3744
- 2026/09/07
- 時価
- 40億円
- PER 予
- 10.61倍
- 2009年以降
- 赤字-469.84倍
（2009-2025年） - PBR
- 2.07倍
- 2009年以降
- 0.48-9.99倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 1.1%
- ROE 予
- 19.47%
- ROA 予
- 3.92%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
サイオス（3744）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月7日 14:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1011万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億2008万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億2992万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 607 | -214 | -258 | 393 | -64 | 1,285 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 462 | 37 | -312 | 499 | -24 | 1,474 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 162 | -7 | -6 | 155 | -6 | 1,632 | 2Q | 193 | -21 | -138 | 172 | -22 | 1,485 | 3Q | 156 | -44 | -144 | 112 | -45 | 1,390 | 通期 | 48 | -61 | -275 | -13 | -62 | 1,125 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -118 | -5 | -7 | -123 | -5 | 1,004 | 2Q | 81 | -8 | -138 | 73 | -12 | 1,056 | 3Q | 134 | -18 | -135 | 116 | -21 | 1,081 | 通期 | 239 | -23 | -142 | 217 | -26 | 1,180 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 315 | -41 | -3 | 274 | -5 | 1,460 | 通期 | 384 | -46 | -2 | 338 | -17 | 1,586 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 207 | -166 | -18 | 41 | -14 | 1,708 | 通期 | 90 | -95 | -4 | -5 | -121 | 1,733 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 381 | -54 | -42 | 327 | -34 | 1,981 | 通期 | 401 | -224 | -145 | 178 | -67 | 1,882 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 110 | -42 | -42 | 69 | -26 | 1,922 | 通期 | 169 | -997 | 988 | -828 | -45 | 2,045 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 637 | -55 | -376 | 581 | -24 | 2,118 | 通期 | 312 | -124 | -414 | 188 | -101 | 1,794 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 470 | -12 | -93 | 458 | -12 | 2,115 | 通期 | 641 | -26 | -109 | 614 | -26 | 2,249 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 255 | -71 | -112 | 184 | -57 | 2,312 | 通期 | 78 | -185 | -127 | -106 | -141 | 2,009 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 450 | -45 | -60 | 405 | -48 | 2,343 | 通期 | 364 | -101 | -130 | 263 | -179 | 2,136 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 540 | -91 | -114 | 449 | -47 | 2,465 | 通期 | 649 | 151 | -183 | 801 | -56 | 2,728 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 644 | 48 | -208 | 692 | -10 | 3,241 | 通期 | 587 | 58 | -267 | 645 | -43 | 3,149 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -219 | -86 | -194 | -305 | -41 | 2,738 | 通期 | -370 | -108 | -246 | -478 | -62 | 2,506 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 259 | 117 | -140 | 376 | -14 | 2,718 | 通期 | 28 | 188 | -158 | 217 | -41 | 2,604 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 491 | -9 | -79 | 483 | -46 | 3,063 | 通期 | 866 | 298 | -128 | 1,164 | -97 | 3,678 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -119 | -136 | -45 | -254 | -142 | 3,342 | 通期 | 197 | -207 | -71 | -10 | -215 | 3,587 |
| 2026年 12月期 連結 | 2Q | 430 | 120 | -10 | 550 | -6 | 4,149 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 6億695万
- 2009年12月（連） -23.96%
- 4億6155万
- 2010年12月（連） -89.56%
- 4816万
- 2011年12月（連） +396.81%
- 2億3930万
- 2012年12月（連） +60.57%
- 3億8426万
- 2013年12月（連） -76.46%
- 9047万
- 2014年12月（連） +343.5%
- 4億123万
- 2015年12月（連） -57.89%
- 1億6895万
- 2016年12月（連） +84.53%
- 3億1176万
- 2017年12月（連） +105.49%
- 6億4064万
- 2018年12月（連） -87.79%
- 7820万
- 2019年12月（連） +365.31%
- 3億6390万
- 2020年12月（連） +78.43%
- 6億4931万
- 2021年12月（連） -9.58%
- 5億8714万
- 2022年12月（連） マイ転
- -3億7038万
- 2023年12月（連） プラ転
- 2849万
- 2024年12月（連） 大幅増
- 8億6552万
- 2025年12月（連） -77.26%
- 1億9686万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -2億1359万
- 2009年12月（連）資金回収
- 3701万
- 2010年12月（連）資金投入
- -6094万
- 2011年12月（連）投入-63.02%
- -2253万
- 2012年12月（連）投入+105.93%
- -4641万
- 2013年12月（連）投入+105.05%
- -9516万
- 2014年12月（連）投入+134.86%
- -2億2350万
- 2015年12月（連）投入+345.87%
- -9億9654万
- 2016年12月（連）投入-87.6%
- -1億2359万
- 2017年12月（連）投入-78.76%
- -2624万
- 2018年12月（連）投入+603.58%
- -1億8466万
- 2019年12月（連）投入-45.3%
- -1億100万
- 2020年12月（連）資金回収
- 1億5142万
- 2021年12月（連）回収-61.69%
- 5800万
- 2022年12月（連）資金投入
- -1億771万
- 2023年12月（連）資金回収
- 1億8812万
- 2024年12月（連）回収+58.41%
- 2億9800万
- 2025年12月（連）資金投入
- -2億702万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -2億5775万
- 2009年12月（連）返済還元
- -3億1179万
- 2010年12月（連）返済還元
- -2億7537万
- 2011年12月（連）返済還元
- -1億4221万
- 2012年12月（連）返済還元
- -177万
- 2013年12月（連）返済還元
- -356万
- 2014年12月（連）返済還元
- -1億4533万
- 2015年12月（連）資金調達
- 9億8844万
- 2016年12月（連）返済還元
- -4億1448万
- 2017年12月（連）返済還元
- -1億904万
- 2018年12月（連）返済還元
- -1億2707万
- 2019年12月（連）返済還元
- -1億3029万
- 2020年12月（連）返済還元
- -1億8299万
- 2021年12月（連）返済還元
- -2億6744万
- 2022年12月（連）返済還元
- -2億4587万
- 2023年12月（連）返済還元
- -1億5771万
- 2024年12月（連）返済還元
- -1億2798万
- 2025年12月（連）返済還元
- -7097万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 3億9335万
- 2009年12月（連） +26.75%
- 4億9857万
- 2010年12月（連） マイ転
- -1277万
- 2011年12月（連） プラ転
- 2億1677万
- 2012年12月（連） +55.86%
- 3億3785万
- 2013年12月（連） マイ転
- -469万
- 2014年12月（連） プラ転
- 1億7772万
- 2015年12月（連） マイ転
- -8億2759万
- 2016年12月（連） プラ転
- 1億8816万
- 2017年12月（連） +226.52%
- 6億1440万
- 2018年12月（連） マイ転
- -1億645万
- 2019年12月（連） プラ転
- 2億6290万
- 2020年12月（連） +204.58%
- 8億73万
- 2021年12月（連） -19.43%
- 6億4514万
- 2022年12月（連） マイ転
- -4億7809万
- 2023年12月（連） プラ転
- 2億1661万
- 2024年12月（連） +437.14%
- 11億6353万
- 2025年12月（連） マイ転
- -1015万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -6382万
- 2009年12月（連）減少-62.12%
- -2417万
- 2010年12月（連）増加+154.97%
- -6164万
- 2011年12月（連）減少-58.57%
- -2554万
- 2012年12月（連）減少-34.86%
- -1663万
- 2013年12月（連）増加+628.92%
- -1億2127万
- 2014年12月（連）減少-44.78%
- -6697万
- 2015年12月（連）減少-33.47%
- -4455万
- 2016年12月（連）増加+127.1%
- -1億119万
- 2017年12月（連）減少-74.03%
- -2627万
- 2018年12月（連）増加+435.53%
- -1億4071万
- 2019年12月（連）増加+27.21%
- -1億7900万
- 2020年12月（連）減少-68.72%
- -5600万
- 2021年12月（連）減少-23.21%
- -4300万
- 2022年12月（連）増加+44.19%
- -6200万
- 2023年12月（連）減少-33.87%
- -4100万
- 2024年12月（連）増加+136.59%
- -9700万
- 2025年12月（連）増加+121.65%
- -2億1500万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 12億8518万
- 2009年12月（連） +14.71%
- 14億7426万
- 2010年12月（連） -23.68%
- 11億2519万
- 2011年12月（連） +4.91%
- 11億8041万
- 2012年12月（連） +34.37%
- 15億8615万
- 2013年12月（連） +9.26%
- 17億3301万
- 2014年12月（連） +8.6%
- 18億8210万
- 2015年12月（連） +8.67%
- 20億4535万
- 2016年12月（連） -12.31%
- 17億9365万
- 2017年12月（連） +25.39%
- 22億4909万
- 2018年12月（連） -10.68%
- 20億882万
- 2019年12月（連） +6.33%
- 21億3606万
- 2020年12月（連） +27.72%
- 27億2828万
- 2021年12月（連） +15.41%
- 31億4880万
- 2022年12月（連） -20.42%
- 25億576万
- 2023年12月（連） +3.92%
- 26億400万
- 2024年12月（連） +41.24%
- 36億7791万
- 2025年12月（連） -2.48%
- 35億8671万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 10.44%
- 2009年12月（連）
- 8.42%
- 2010年12月（連）
- 0.97%
- 2011年12月（連）
- 4.68%
- 2012年12月（連）
- 6.48%
- 2013年12月（連）
- 1.38%
- 2014年12月（連）
- 5.46%
- 2015年12月（連）
- 1.8%
- 2016年12月（連）
- 2.58%
- 2017年12月（連）
- 5.14%
- 2018年12月（連）
- 0.61%
- 2019年12月（連）
- 2.66%
- 2020年12月（連）
- 4.37%
- 2021年12月（連）
- 3.73%
- 2022年12月（連）
- -2.57%
- 2023年12月（連）
- 0.18%
- 2024年12月（連）
- 4.21%
- 2025年12月（連）
- 1.03%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
