サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -206,550 | 49,295 |
| 減価償却費 | 59,754 | 56,412 |
| 補助金返還に伴う加算金引当金繰入額 | － | 4,092 |
| 権利金償却費 | 14,056 | 107 |
| 減損損失 | － | 22,042 |
| のれん償却額 | 232,775 | 125,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,191 | -5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -998 | -1,402 |
| 支払利息 | 1,485 | 532 |
| 固定資産除却損 | 227 | 270 |
| 新株予約権戻入益 | -1,375 | -15,591 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -12,227 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,550 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,655 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,011 | -28,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,641 | 11,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,117 | -52,777 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,668 | 7,460 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -74,358 | 23,626 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 126,341 | 152,628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,839 | 18,506 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,063 | 3,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,363 | 8,883 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | － | 49,009 |
| その他 | -24,392 | 21,201 |
| 小計 | 208,701 | 439,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 998 | 1,402 |
| 利息の支払額 | -1,586 | -517 |
| 法人税等の還付額 | 45,521 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,326 | -55,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,308 | 384,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,751 | -11,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,791 | -4,661 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -946 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,281 | -1,668 |
| 差入保証金の回収による収入 | 522 | 629 |
| 事業譲受による支出 | － | -23,486 |
| 事業譲渡による収入 | － | 12,988 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,000 | 8,210 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -25,500 |
| その他 | -235 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,538 | -46,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,200 | -3,036 |
| リース債務の返済による支出 | -27,014 | -7,638 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,396 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,214 | -1,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,332 | 69,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,223 | 405,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,125,195 | 1,180,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,180,418 | 1,586,154 |
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