サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,295 | 136,983 |
| 減価償却費 | 56,412 | 62,961 |
| 減損損失 | 22,042 | 1,619 |
| 補助金返還に伴う加算金引当金繰入額 | 4,092 | 7,987 |
| 権利金償却費 | 107 | 189 |
| のれん償却額 | 125,369 | 7,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -5,520 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,402 | -2,069 |
| 支払利息 | 532 | 467 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,160 |
| 固定資産除却損 | 270 | 306 |
| 移転費用 | － | 104,457 |
| 新株予約権戻入益 | -15,591 | -722 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -12,227 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,988 | -86,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,886 | -3,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,777 | 46,080 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,460 | 9,085 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,626 | 12,586 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 152,628 | 57,772 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,506 | -30,678 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,920 | -6,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,883 | 1,801 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 49,009 | 32,846 |
| その他 | 21,201 | -10,607 |
| 小計 | 439,261 | 338,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,402 | 2,067 |
| 利息の支払額 | -517 | -479 |
| 移転費用の支払額 | － | -79,645 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,651 |
| 法人税等の支払額 | -55,879 | -173,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,266 | 90,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,977 | -116,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,661 | -4,761 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -946 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,668 | -163,013 |
| 差入保証金の回収による収入 | 629 | 180,362 |
| 事業譲受による支出 | -23,486 | － |
| 事業譲渡による収入 | 12,988 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,210 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -25,500 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9,160 |
| その他 | － | -396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,412 | -95,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -25,535 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,036 | -5,508 |
| リース債務の返済による支出 | -7,638 | -4,873 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,396 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,500 | 32,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,778 | -3,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,660 | 155,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,736 | 146,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,586,154 | 1,733,011 |
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