サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136,983 | 149,864 |
| 減価償却費 | 62,961 | 56,942 |
| 減損損失 | 1,619 | － |
| 補助金返還に伴う加算金引当金繰入額 | 7,987 | 9,932 |
| 権利金償却費 | 189 | 222 |
| のれん償却額 | 7,129 | 2,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,520 | -290 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,900 | -4,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,069 | -2,119 |
| 支払利息 | 467 | 240 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,160 | 432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -88,776 |
| 固定資産除却損 | 306 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 180 |
| 移転費用 | 104,457 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,368 |
| 新株予約権戻入益 | -722 | -100 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,585 | -77,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,756 | -9,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,080 | 118,573 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,085 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,869 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,586 | 152,522 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 57,772 | -39,609 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,678 | 16,850 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,080 | 15,467 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,801 | -11,206 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 32,846 | 11,805 |
| その他 | -10,607 | 49,659 |
| 小計 | 338,992 | 354,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,067 | 2,122 |
| 利息の支払額 | -479 | -242 |
| 移転費用の支払額 | -79,645 | － |
| 法人税等の還付額 | 2,651 | 47,115 |
| 法人税等の支払額 | -173,115 | -2,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,470 | 401,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,517 | -21,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,761 | -45,061 |
| 差入保証金の差入による支出 | -163,013 | -368 |
| 差入保証金の回収による収入 | 180,362 | 170 |
| 事業譲渡による収入 | － | 3,585 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6,084 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -55,690 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9,160 | － |
| その他 | -396 | 1,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,166 | -223,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -25,535 | -43,175 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,995 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,508 | -5,308 |
| リース債務の返済による支出 | -4,873 | -954 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 204 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,890 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 32,347 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,569 | -145,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155,121 | 116,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,856 | 149,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,733,011 | 1,882,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
