サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月16日 13:34
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第19期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 149,864 | -155,704 |
| 減価償却費 | 56,942 | 59,687 |
| 補助金返還に伴う加算金引当金繰入額 | 9,932 | 10,255 |
| 権利金償却費 | 222 | 118 |
| のれん償却額 | 2,861 | 6,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -290 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,137 | -6,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,119 | -1,953 |
| 受取補償金 | － | -10,000 |
| 支払利息 | 240 | 1,680 |
| 為替差損益（△は益） | -1,795 | -1,792 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,368 | 3,864 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 46,461 |
| 負ののれん発生益 | － | -14,372 |
| 新株予約権戻入益 | -100 | -1,330 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -3,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 432 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88,776 | -8,169 |
| 固定資産除却損 | 13 | 678 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 180 | -10 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,358 |
| 和解金 | － | 29,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,939 | -40,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,351 | -4,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,573 | 99,561 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,869 | 20,522 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 152,522 | 77,308 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -39,609 | 54,583 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,850 | 43,045 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,467 | -405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,206 | 79,729 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 11,805 | － |
| その他 | 49,659 | 58,647 |
| 小計 | 354,481 | 344,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,122 | 1,955 |
| 利息の支払額 | -242 | -1,680 |
| 補償金の受取額 | － | 7,000 |
| 和解金の支払額 | － | -29,108 |
| 法人税等の還付額 | 47,115 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,244 | -154,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,231 | 168,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,910 | -14,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,061 | -29,784 |
| 差入保証金の差入による支出 | -368 | -3,200 |
| 差入保証金の回収による収入 | 170 | 2,916 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -3,958 |
| 事業譲渡による収入 | 3,585 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,084 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -924,270 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -27,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,690 | -670,255 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 573,940 |
| その他 | 1,856 | 394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,504 | -996,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -43,175 | -42,846 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,995 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,308 | -33,888 |
| リース債務の返済による支出 | -954 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 204 | 1,258 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,890 | 921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,339 | 988,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116,709 | 1,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,097 | 162,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,882,108 | 2,045,352 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
