サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -155,704 | 225,563 |
| 減価償却費 | 59,687 | 93,643 |
| 補助金返還に伴う加算金引当金繰入額 | 10,255 | -32,267 |
| のれん償却額 | 6,192 | 85,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,953 | -2,068 |
| 支払利息 | 1,680 | 6,238 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,864 | 8,151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46,461 | 65,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,372 | -6,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,954 | 58,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,561 | -100,488 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,522 | 19,604 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 77,308 | 81,396 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 54,583 | -21,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,729 | -58,421 |
| その他 | 88,012 | -117,788 |
| 小計 | 344,875 | 304,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,955 | 2,068 |
| 利息の支払額 | -1,680 | -6,238 |
| 補償金の受取額 | 7,000 | － |
| 和解金の支払額 | -29,108 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 39,797 |
| 法人税等の支払額 | -154,090 | -28,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,952 | 311,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -261,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 292,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,773 | -86,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,784 | -14,485 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,200 | -49,592 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,916 | 45,405 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -18,800 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,958 | -27,276 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -924,270 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27,552 | -2,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -670,255 | -7,955 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 573,940 | 6,634 |
| その他 | 394 | 386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -996,543 | -123,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -42,846 | -54 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -213,040 |
| 長期借入れによる収入 | 1,060,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,888 | -181,896 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -25,888 |
| その他 | 5,179 | 6,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 988,444 | -414,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,678 | -25,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,531 | -251,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,045,352 | 1,793,658 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 712 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
