サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 225,563 | -479,689 |
| 減価償却費 | 93,643 | 91,414 |
| 補助金返還に伴う加算金引当金繰入額 | -32,267 | － |
| のれん償却額 | 85,372 | 85,372 |
| 減損損失 | － | 800,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,068 | -7,702 |
| 支払利息 | 6,238 | 4,756 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,151 | 3,994 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 65,176 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,217 | -35,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,671 | 28,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,488 | 51,754 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,604 | 33,930 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 81,396 | 124,339 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -21,734 | -11,298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,421 | 12,929 |
| その他 | -117,788 | 36,388 |
| 小計 | 304,833 | 739,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,068 | 7,702 |
| 利息の支払額 | -6,238 | -4,756 |
| 法人税等の還付額 | 39,797 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,699 | -101,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,761 | 640,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -261,400 | -260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 292,400 | 260,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,705 | -12,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,485 | -14,175 |
| 差入保証金の差入による支出 | -49,592 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,405 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,800 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -27,276 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,205 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,955 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,634 | － |
| その他 | 386 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,594 | -26,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -54 | -38 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -213,040 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,896 | -133,116 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -25,888 | － |
| その他 | 6,396 | 4,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,482 | -109,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,378 | -49,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -251,693 | 455,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,793,658 | 2,249,099 |
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