サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 148,153 |
| 減価償却費 | 62,961 |
| 減損損失 | 17,503 |
| 権利金償却費 | 189 |
| のれん償却額 | 13,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,520 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,069 |
| 支払利息 | 467 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,160 |
| 固定資産除却損 | 306 |
| 移転費用 | 104,457 |
| 新株予約権戻入益 | -722 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,080 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,085 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,586 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 57,772 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,678 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,801 |
| その他 | -13,664 |
| 小計 | 338,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,067 |
| 利息の支払額 | -479 |
| 移転費用の支払額 | -79,645 |
| 法人税等の還付額 | 2,651 |
| 法人税等の支払額 | -173,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,761 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -163,013 |
| 差入保証金の回収による収入 | 180,362 |
| 事業譲受による支出 | － |
| 事業譲渡による収入 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9,160 |
| その他 | -396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -25,535 |
| 長期借入れによる収入 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,508 |
| リース債務の返済による支出 | -4,873 |
| 新株予約権の発行による収入 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 32,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,733,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
