サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 63,722 | 10,749 |
| 減価償却費 | 64,572 | 58,438 |
| 権利金償却費 | 21,084 | 21,084 |
| のれん償却額 | 289,682 | 266,399 |
| 株式報酬費用 | 4,842 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,564 | -1,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,761 | -4,342 |
| 支払利息 | 11,070 | 8,953 |
| 固定資産除却損 | 19,031 | 2,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,262 | -30,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 211,350 | 10,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,404 | 73,959 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,355 | 29,996 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 294,795 | -526,047 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -43,278 | 620,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,209 | 9,044 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -94,184 | 90,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,089 | -50,345 |
| その他 | -17,500 | 12,431 |
| 小計 | 771,244 | 601,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,761 | 4,342 |
| 利息の支払額 | -11,353 | -9,358 |
| 法人税等の支払額 | -167,697 | -135,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,954 | 461,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -103,430 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 103,430 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,269 | -20,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,557 | -3,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -46,654 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43,825 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -946 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 7,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,599 | 37,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,450 | -41,544 |
| 配当金の支払額 | -309 | -122 |
| リース債務の返済による支出 | － | -20,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,759 | -311,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101,848 | 2,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,747 | 189,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,251,435 | 1,285,183 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,285,183 | 1,474,260 |
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