サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 10,749 | -285,524 |
| 減価償却費 | 58,438 | 62,108 |
| 権利金償却費 | 21,084 | 21,084 |
| のれん償却額 | 266,399 | 252,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,380 | 13,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,342 | -2,709 |
| 支払利息 | 8,953 | 4,831 |
| 固定資産除却損 | 2,205 | 1,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,463 | 70,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,657 | 1,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,959 | 20,681 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,996 | 16,748 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -526,047 | -322,569 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 620,075 | 235,366 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,044 | 16,803 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 90,461 | -26,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,345 | 13,132 |
| その他 | 12,431 | 6,658 |
| 小計 | 601,878 | 98,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,342 | 2,709 |
| 利息の支払額 | -9,358 | -5,091 |
| 法人税等の支払額 | -135,308 | -47,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,555 | 48,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,808 | -26,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,370 | -35,411 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,654 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,180 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,853 | 1,425 |
| 出資金の売却による収入 | － | 457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,019 | -60,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -41,544 | － |
| 配当金の支払額 | -122 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -20,132 | -25,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,799 | -275,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,302 | -60,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,077 | -349,065 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,285,183 | 1,474,260 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,474,260 | 1,125,195 |
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