サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -135,752 | -164,322 |
| 減価償却費 | 45,257 | 44,536 |
| 権利金償却費 | 15,813 | 10,542 |
| のれん償却額 | 192,187 | 176,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,437 | -782 |
| 支払利息 | 3,950 | 1,258 |
| 固定資産除却損 | 712 | 205 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,408 | 80,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,807 | -10,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,511 | -51,554 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,753 | 8,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,737 | 49,215 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -253,002 | -82,013 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 186,722 | 109,950 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,112 | -121 |
| その他 | -49,792 | -54,137 |
| 小計 | 204,966 | 117,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,437 | 782 |
| 利息の支払額 | -3,470 | -1,359 |
| 法人税等の還付額 | － | 31,290 |
| 法人税等の支払額 | -47,853 | -14,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,080 | 133,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,046 | -11,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,780 | -9,311 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,195 | -1,283 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,452 | 390 |
| 出資金の売却による収入 | 457 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,000 |
| その他 | － | -234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,111 | -17,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 配当金の支払額 | -12 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,836 | -20,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,849 | -135,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,394 | -24,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,275 | -43,762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,474,260 | 1,389,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,389,985 | 1,081,433 |
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