サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,922 | 135,875 |
| 減価償却費 | 84,018 | 89,385 |
| のれん償却額 | 1,067 | 857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,921 | -13,169 |
| 支払利息 | 4,298 | 3,821 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,079 | -9,956 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,691 | 6,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224,964 | -142,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,605 | 86,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,727 | 280,557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,396 | 15,622 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 215,973 | 117,669 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,843 | -26,604 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,891 | -109,604 |
| その他 | -108,176 | -10,523 |
| 小計 | 230,172 | 424,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,921 | 13,169 |
| 利息の支払額 | -4,298 | -3,821 |
| 法人税等の還付額 | － | 53,157 |
| 法人税等の支払額 | -160,588 | -123,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,206 | 363,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260,000 | -260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | 260,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,921 | -19,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,789 | -159,597 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,668 | -4,290 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,823 | 3,807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,000 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,149 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 51,000 |
| 合併による収入 | 30,217 | － |
| その他 | -1,470 | -1,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,661 | -101,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -133,116 | -133,116 |
| その他 | 6,043 | 2,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,072 | -130,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,751 | -5,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,278 | 127,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,008,821 | 2,136,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
