サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,875 | 409,510 |
| 減価償却費 | 89,385 | 92,561 |
| のれん償却額 | 857 | 786 |
| 減損損失 | － | 36,875 |
| 事業分離における移転利益 | － | -192,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,169 | -7,391 |
| 支払利息 | 3,821 | 3,084 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -9,956 | 4,288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,691 | -6,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,341 | -578,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,332 | -468,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 280,557 | 988,361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,622 | 12,731 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 117,669 | 256,046 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -26,604 | -63,628 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109,604 | 135,979 |
| その他 | -10,523 | 79,458 |
| 小計 | 424,611 | 702,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,169 | 7,391 |
| 利息の支払額 | -3,821 | -3,084 |
| 法人税等の還付額 | 53,157 | 35,851 |
| 法人税等の支払額 | -123,213 | -92,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,904 | 649,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260,000 | -260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | 260,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,475 | -9,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159,597 | -47,183 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,290 | -17,741 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,807 | 1,421 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -89,539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -25,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 19,813 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 51,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -21,352 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,838 |
| 事業譲渡による収入 | － | 329,855 |
| その他 | -1,445 | 4,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,001 | 151,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -42,779 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,116 | -132,303 |
| その他 | 2,825 | -7,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,290 | -182,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,364 | -25,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,247 | 592,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,136,069 | 2,728,289 |
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