サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 409,510 | 396,528 |
| 減価償却費 | 92,561 | 90,105 |
| のれん償却額 | 786 | － |
| 減損損失 | 36,875 | － |
| 事業分離における移転利益 | -192,881 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,391 | -5,397 |
| 支払利息 | 3,084 | 2,181 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,288 | 3,434 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,271 | -38,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -578,555 | 222,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -468,823 | 429,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 988,361 | -628,541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,731 | 30,528 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 256,046 | 271,378 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -63,628 | 22,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 135,979 | 12,479 |
| その他 | 79,458 | -83,392 |
| 小計 | 702,131 | 724,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,391 | 5,397 |
| 利息の支払額 | -3,084 | -2,181 |
| 法人税等の還付額 | 35,851 | － |
| 法人税等の支払額 | -92,976 | -141,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649,314 | 587,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,295 | -25,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,183 | -17,824 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,741 | -7,297 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,421 | 46,267 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -89,539 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 19,813 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -21,352 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,838 | 5,995 |
| 事業譲渡による収入 | 329,855 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -30,535 |
| その他 | 4,606 | -17,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151,424 | 58,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -42,779 | -87,163 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,303 | -123,120 |
| その他 | -7,907 | -7,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,990 | -267,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,528 | 42,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 592,220 | 420,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,728,289 | 3,148,805 |
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