サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 396,528 | -542,395 |
| 減価償却費 | 90,105 | 103,079 |
| 減損損失 | － | 40,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,397 | -7,745 |
| 支払利息 | 2,181 | 1,541 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,434 | 6,364 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,537 | -51,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,029 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 177,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 429,884 | -9,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -628,541 | -132,389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,528 | 30,868 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 271,378 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 265,931 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 22,247 | -48,729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,479 | -144,217 |
| その他 | -83,392 | -5,504 |
| 小計 | 724,929 | -315,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,397 | 13,320 |
| 利息の支払額 | -2,181 | -1,541 |
| 法人税等の還付額 | － | 40,802 |
| 法人税等の支払額 | -141,004 | -107,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,141 | -370,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,759 | -43,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,824 | -18,996 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,297 | -447 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,267 | 8,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -45,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,995 | 6,583 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -30,535 | -35,864 |
| その他 | -17,841 | 20,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,005 | -107,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -87,163 | -129,638 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,120 | -109,000 |
| その他 | -7,161 | -7,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,445 | -245,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,813 | 80,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420,515 | -643,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,148,805 | 2,505,766 |
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