サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -542,395 | -93,224 |
| 減価償却費 | 103,079 | 61,034 |
| 減損損失 | 40,609 | 30,744 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 27,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,745 | -17,535 |
| 支払利息 | 1,541 | 947 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,364 | -80,191 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51,710 | -56,667 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 177,759 | -393,749 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,335 | 23,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,389 | 150,920 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,868 | 17,604 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 265,931 | 399,386 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -48,729 | -260,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -144,217 | 117,495 |
| その他 | -5,504 | 50,326 |
| 小計 | -315,873 | -22,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,320 | 25,308 |
| 利息の支払額 | -1,541 | -947 |
| 法人税等の還付額 | 40,802 | 45,078 |
| 法人税等の支払額 | -107,086 | -18,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -370,380 | 28,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,146 | -16,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,996 | -24,517 |
| 差入保証金の差入による支出 | -447 | -551 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,918 | 49,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,583 | 7,031 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -35,864 | － |
| デリバティブ取引による収入 | 20,237 | 103,840 |
| 事業譲渡による支出 | － | -26,150 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 97,100 |
| その他 | － | 128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,717 | 188,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -129,638 | -86,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,000 | -66,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,232 | -5,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,871 | -157,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80,929 | 39,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -643,038 | 98,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,505,766 | 2,604,002 |
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