サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -66,219 | -161,721 |
| 減価償却費 | 29,088 | 29,440 |
| 権利金償却費 | 10,542 | 7,028 |
| のれん償却額 | 130,413 | 119,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,948 | -580 |
| 支払利息 | 2,919 | 1,060 |
| 固定資産除却損 | 187 | 209 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,432 | 89,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,283 | -772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,353 | -53,087 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,820 | 5,220 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -168,949 | -27,543 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 131,964 | 83,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,401 | -9,606 |
| その他 | -20,992 | -23,102 |
| 小計 | 211,591 | 60,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,948 | 580 |
| 利息の支払額 | -3,073 | -1,161 |
| 法人税等の還付額 | － | 31,291 |
| 法人税等の支払額 | -17,254 | -9,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,211 | 81,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,010 | -3,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,831 | -7,683 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,212 | -339 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,395 | － |
| 出資金の売却による収入 | 457 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,000 |
| その他 | － | -232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,201 | -8,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 配当金の支払額 | -12 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,542 | -13,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,554 | -138,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,906 | -3,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,549 | -68,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,474,260 | 1,484,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,484,810 | 1,056,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
