サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -161,721 | 24,630 |
| 減価償却費 | 29,440 | 27,700 |
| 権利金償却費 | 7,028 | 23 |
| のれん償却額 | 119,101 | 118,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | -2,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -580 | -630 |
| 支払利息 | 1,060 | 239 |
| 固定資産除却損 | 209 | 270 |
| 新株予約権戻入益 | － | -15,591 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -12,227 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,550 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,920 | 93,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -772 | 3,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,087 | 14,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,220 | 4,008 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,543 | 67,595 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 83,082 | -12,310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,606 | 3,781 |
| その他 | -23,102 | 35,535 |
| 小計 | 60,259 | 350,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 580 | 630 |
| 利息の支払額 | -1,161 | -221 |
| 法人税等の還付額 | 31,291 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,563 | -35,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,405 | 315,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,959 | -4,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,683 | -31 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -350 |
| 差入保証金の差入による支出 | -339 | -215 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 179 |
| 事業譲受による支出 | － | -23,486 |
| 事業譲渡による収入 | － | 12,988 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -25,500 |
| その他 | -232 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,214 | -41,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -1,050 |
| リース債務の返済による支出 | -13,392 | -5,801 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,396 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,392 | -2,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,750 | 8,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,952 | 279,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,125,195 | 1,056,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,056,242 | 1,460,204 |
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